การจำลองสถานการณ์เพื่อให้ระบบแนะนำการซื้อ-ขายตราสารทุน หลังเปรียบเทียบการลงทุนในปัจจุบันกับโมเดลที่ได้สร้างเอาไว้ ทั้งนี้สามารถนำการจำลองสถานการณ์นี้ไปสร้างเป็นคำสั่ง (Order) ได้ และระบบยังตรวจสอบวงเงินกับคำสั่งดังกล่าวให้อัตโนมัติด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- รองรับการ Rebalance Portfolio ได้หลายพอร์ต โดยการทำ Simulation พร้อมสร้าง Portfolio Group เพื่อให้ทุกพอร์ตที่อยู่ในแต่ละ Portfolio Group สามารถ Rebalance ให้เป็นตาม Portfolio Model ที่สร้างไว้
- รองรับการ Weight ตาม Model โดยการ Rebalance Port ให้ทำการปรับ Port ตาม Model ที่ได้กำหนดไว้ หรือ ปรับแก้ Model เพื่อให้ระบบทำการ Rebalance Port ใหม่
- รองรับการ Weighted ตามค่า % สามารถกำหนดค่าที่ต้องการเพิ่มหรือลด เป็น % ที่ต้องการ
- รายการเงินเข้า-ออก ประเภท Subscription, Redemption ที่เกิดขึ้นจริง ระบบจะทำการ Rebalance ตามจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยสามารถทำการเลือกได้ว่าจะปรับ Rebalance ตาม Model (เช่นกรณี Index Fund ซึ่งจะมีการ set model ไว้) หรือ ตาม Current Weighted (สัดส่วนการลงทุนของ Port ณ ปัจจุบัน)
- ระบบไม่คำนวณกองที่ Weight เกินกรณีซื้อ กรณีที่กำหนดให้ทุกกองทำการลงทุนในหุ้น เช่น หุ้น ABC 5% แต่มีบางกองทุนที่การลงทุนใน ABC 6% ก็ไม่ต้องให้ระบบทำการแนะนำให้ทำการขายออก
- ระบบไม่คำนวณกองที่ Weight เกินกรณีขาย กรณีที่ต้องการปรับ Port ให้ลดสัดส่วนการถือหุ้น ABC ให้เลือก 3% แต่ถ้าหาก Port ใดมีสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ 2% ก็ไม่ต้องการทำการแนะนำให้ซื้อเพิ่ม
- ระบบไม่ขายเกินจำนวนหุ้นที่มี กรณีหุ้นบางตัวที่ยังไม่ถึง Tradable Date ระบบจะต้องไม่แนะนำให้ขาย เนื่องจากยังไม่ได้จดทะเบียนให้ทำการซื้อขายได้
- รองรับการกำหนดหุ้นบางตัวที่ห้ามทำการลงทุน (Restricted Stock) เมื่อทำการ Rebalance ระบบจะไม่คำนวณการซื้อหุ้นที่อยู่ใน Restricted Stock
- ระบบจะมีการแจ้งเตือนหุ้นที่ยังไม่สามารถทำการซื้อขายได้ กรณีที่ยังไม่ถึงวันซื้อขายจริง (Tradable Date)
- รองรับการตั้ง Lot Size และการทำ Odd Lot ได้ ตรวจสอบจาก Lot Size ด้วย และเปิดให้สามารถทำการแก้ไข unit ได้
- รองรับการคำนวณราคาซื้อหรือขายหุ้นรายตัว และแสดงยอดรวมของราคาที่ทำการซื้อหรือขายแต่ละ Portfolio และแสดงยอดรวมของ Portfolio
- รองรับการ Rebalance กอง Mixed Fund ร่วมกับกองหุ้นได้ หรือ กอง Mixed Fund ที่มีนโยบายต่างกันได้ กรณีที่ Rebalance กอง Mixed Fund ที่มีสัดส่วน Equity เป็น 60% ให้ทำการ convert ส่วนที่เป็นหุ้นเทียบเท่า 100% เพื่อทำการ Rebalance
- รองรับการ Import Model ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถทำการ import แทน Model เดิมได้
- รองรับการ Import Target Price โดยสามารถระบุค่า Target Price ใช้สำหรับการ monitor เพื่อเปรียบเทียบราคาปัจจุบัน กับ Target Price
- รองรับการจัดกลุ่มกองทุนได้โดยสร้างเป็น Portfolio Group
- รองรับ Model Weight ปรับอัตโนมัติ เมื่อ Import ราคาเข้าไป (ทำ Index Fund)
- รองรับการ Rebalance ตาม Current Weight / Model กรณีเงินเข้าหรือเงินออก
- รองรับการ Export ข้อมูลได้ เช่น ราคาหุ้น Market Cap
- รองรับการคำนวณจำนวนหุ้นที่ต้องการซื้อเพิ่มหรือขาย กรณีได้สิทธิ Right สามารถจัดสรรเพื่อให้ได้ลูกหุ้นเป็น Lot Size ได้ ระบบจะทำการประมวลผลจำนวนลูกหุ้นที่ต้องการซื้อเพิ่มหรือขายออก
- รองรับการ Freeze การ Rebalance หุ้นเป็นกอง ๆ ได้ใน Group Port ได้ เช่น มีจำนวน 10 Port แต่ต้องการ Rebalance เพียง 7 Port เท่านั้น ส่วน 3 Port ที่เหลือไม่ต้องทำการ Rebalance
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ +66(0) 2-861-4820 Ext. 5620-5622, 5628, 5629
หรืออีเมล: marketing@wealth.co.th
